森ヒルズリート投資法人金利スワップ契約締結

MH



2014年11月21日
各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木一丁目8番7号
森ヒルズリート投資法人
代表者名執行役員礒部英之
(コード番号:3234)
資産運用会社名
森ビルインベストメントマネジメント株式会社
代表者名代表取締役社長礒部英之
問合せ先総務部長西別府好美
TEL.03-6234-3234(代表)



金利スワップ契約締結に関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。は、本日、下記のとおり金利スワップ

契約を締結しましたので、お知らせいたします。



1.金利スワップ契約締結の理由
2014年11月20日公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の、長期借入金(期間6年)
6,000百万円及び長期借入金(期間7年)6,500百万円について、支払金利を実質固定化し、金利変
動リスクをヘッジするため。

2.金利スワップ契約の内容
(1)金利スワップ契約(期間6年)
①契約相手先:三井住友信託銀行株式会社
②想定元本:6,000百万円
③金利:固定支払金利0.32415%
変動受取金利全銀協1ヶ月日本円TIBOR
④契約締結日:2014年11月21日
⑤取引開始日:2014年11月28日
⑥取引終了日:2020年11月30日(注)
⑦利払期日:初回を2014年12月末日とし、以降毎月の末日(注)とし、取引終
了日を最終とします。

かかる金利スワップ契約により、上記1.記載の長期借入金(期間6年)6,000百万円(当該想定
元本金額相当)における返済期日までの金利は実質的に0.62415%で固定化されます。

(2)金利スワップ契約(期間7年)
①契約相手先:三井住友信託銀行株式会社
②想定元本:6,500百万円
③金利:固定支払金利0.40350%
変動受取金利全銀協1ヶ月日本円TIBOR
④契約締結日:2014年11月21日
⑤取引開始日:2014年11月28日
⑥取引終了日:2021年11月30日(注)
⑦利払期日:初回を2014年12月末日とし、以降毎月の末日(注)とし、取引終
了日を最終とします。
1
かかる金利スワップ契約により、上記1.記載の長期借入金(期間7年)6,500百万円(当該想定
元本金額相当)における返済期日までの金利は実質的に0.75350%で固定化されます。

(注)但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

以上

※本資料の配布先:兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス:http://www.mori-hills-reit.co.jp/




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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120141121084043.pdf

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