イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップド・コモディティ3520クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

平成22年12月30日各位管理会社名代表者名問合せ先BNPパリバインベストメントパートナーズルクセンブルグ(管理会社コード13274)マネージングディレクターステファンブルネ(銘柄コード1327東証外国ETF)BNPパリバインベストメントパートナーズ株式会社業務本部長長谷俊一(TEL:0120-996-222)

キャップドコモディティ35/20クラスイージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項ドル建受益証券にする日建受益証券

1.上場ETFの上場受益権口数8,294,295口

(平成22年12月28日現在)

2.上場ETFの純資産総額32,498,348,398.16円

(平成22年12月28日現在)現地通貨ベース(392,824,228.19USD)

(平成22年12月28日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=82.73円で換算)

3.上場ETFの一口あたりの純資産総額3,918.16円

(平成22年12月28日現在)現地通貨ベース(47.3608USD)

(平成22年12月28日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=82.73円で換算)

4.上場ETFの一口あたりの純資産総額の日々の価格の変動幅と円換算したS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数の終値の日々の変動幅の乖離率(平成22年12月28日現在)-0.00143%

(参考)乖離率の計算式は次の通りです。基準日の上場ETFの一口あたりの純資産総額前ファンド営業日の上場ETFの一口あたりの純資産総額-
基準日の円換算したS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数前ファンド営業日の円換算したS&PGSCI商品指数
TM

×

100%

キャップドコモディティ

35/20トータルリターン指数

(X.XXXXX%まで表示表示未満は四捨五入)
(基準日の上場ETFの一口あたり純資産総額)÷(基準日の円換算した調整済みのS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数)×100-1=

-4.08%

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101230097526.pdf

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